Nadex forex bull spreads and bear

Como Negociar Opções de Spread Bull em Moedas Diretor de Desenvolvimento de Negócios, os comerciantes de moeda Nadex enfrentam uma infinidade de desafios quando se trata de gestão de risco. Maior volatilidade em torno de anúncios programados macroeconômicos, ou talvez pior, anúncios surpresa ou ações, pode causar comércios para ser interrompido em questão de segundos. Mesmo no que pode ser considerado os tempos menos voláteis do dia, muitos comerciantes ainda lutam com colocação de batente adequada. Paradas muito perto do mercado eo comércio pode ser mais antes de começar. Pára muito longe e as perdas podem ser monstruosas. Mesmo com uma parada no lugar, em um mercado altamente alavancado, ainda é muito possível perder mais dinheiro do que um comerciante pode ter sequer tinha em sua conta. Tomemos por exemplo o Federal Reserve quantitative easing anúncio em março de 2009. Naquele dia, muitos comerciantes tinham paradas colocadas em seus comércios quando o mercado gapped no bairro de 200 pips em muitos dos principais pares. Quando isso aconteceu, as paradas não foram preenchidas no nível pré-colocado, mas o próximo preço disponível, que em muitos casos constituiu mais dinheiro do que estava mesmo disponível em sua conta, desencadeando chamadas de cobrança de seus corretores. Ao considerar esses desafios, os comerciantes podem querer olhar para alternativas de risco limitado para o mercado spot sob a forma de spreads de touro. Bull Spreads: O que são eles Na linguagem tradicional do mercado, o termo ldquospreadrdquo pode ser um tanto ambíguo. Em alguns casos, um spread pode se referir à diferença entre dois instrumentos. Por exemplo, o spread TED reflete a diferença entre as taxas de juros dos empréstimos interbancários versus a dívida de curto prazo dos Estados Unidos. Para um operador de opções, spread pode significar a utilização do mesmo instrumento, mas a compra ou venda em dois preços de greve diferentes. Um exemplo disto seria um spread de chamada de bull, em que opções de compra são compradas a um preço de exercício específico, enquanto também vende o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto no mesmo instrumento na mesma expiração. Ao longo deste artigo, o uso do spread de prazo se referirá a um instrumento de curto prazo disponível na Bolsa de Derivados da América do Norte (NADEX). Os spreads NADEX são contratos de risco simples e limitados que são resolvidos contra um mercado subjacente e se assemelham muito aos spreads de opções de touro ou de urso. Essencialmente, um spread é uma faixa de preço entre dois preços de exercício, que criam um piso e um limite máximo para o contrato. Um spread diário típico sobre o par de libras / dólar poderia ser expresso como GBP / USD 1.6400 para 1.6550, com um vencimento às 15:00. Se eu acho que o preço deste par está subindo e eu escolhi para comprar, o meu risco máximo é a diferença entre o meu preço de compra e 1,6400. Minha recompensa máxima é a diferença entre meu preço de compra e 1.6550. Se eu sentir que o preço deste par está indo para baixo e eu vender este contrato spread, o risco máximo é a diferença entre o preço de venda e 1,6550. Minha recompensa máxima é a diferença entre meu preço de venda e 1,6400. Para esclarecer, abaixo estão alguns resultados potenciais se eu decidir ir por muito tempo, ou comprar, este contrato spread. GBP / USD ndash 1.6400 a 1.6550 em 3:00 pm Compre um contrato em 1.6430 Se no vencimento o GBP / USD está negociando em 1.6600, o lucro líquido seria 120 pontos, que é a diferença entre o topo da escala (1.6550) E o preço de compra de 1.6430. Se no vencimento o GBP / USD está negociando em 1.6300, a perda líquida seria 30 pontos, que é a diferença entre o preço de compra de 1.6430 eo fundo da escala (1.6400). Se no vencimento o GBP / USD está negociando em 1.6500, o lucro líquido é 70 pontos. A diferença entre o preço no vencimento eo preço de compra inicial. É importante notar que um comerciante não tem de manter o contrato até a expiração e pode fechar em qualquer ponto antes de 3:00 pm. Por que Trade Spreads da Bull Há vantagens facilmente identificáveis ​​para participar na negociação de spread, seja como uma classe de ativo autônomo, ou como uma adição a uma estratégia de moeda existente. Controle de risco ndash Por causa dos limites superior / inferior, há sempre um nível quantificável de risco que pode ser conhecido antes de colocar o comércio. Totalmente marginado ndash O risco monetário total associado com um comércio é igual à exigência de margem. Os limites protegem o comércio assim que é impossível perder mais em um comércio do que era na conta para começar com. Isso pode ser um enorme benefício em tempos voláteis. Nenhuma paragem necessária ndash Mesmo se o preço se move contra a posição inicialmente, o comércio não é interrompido e tem tempo para trabalhar de volta no favor traderrsquos. A maioria dos comerciantes sabe a sensação de ser interrompido após um comércio é colocado, apenas para vê-lo, em seguida, voltar imediatamente em que teria sido o seu favor. Simples de usar ndash Ao contrário das estratégias de propagação de opções que exigem vários ldquolegs, rdquo NADEX spreads são uma opção de uma única perna. Isso também limita os diferenciais bid / ask pagos a um, em vez de dois ou mais. Mesmo ndash de estratégias A mesma análise pode ser usada para spreads como o que é usado ao negociar o subjacente diretamente. NEXT: Um exemplo de um comércio Bull Spread Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Como negociar com risco definido no Nadex O poder do Nadex O Nadex O North American Derivatives Exchange é uma troca baseada em Chicago que permite que os comerciantes para o comércio Moedas, commodities, índices ou mesmo eventos de notícias a um ritmo rápido. Esses derivativos podem ser negociados em uma base de 2 horas, diariamente e semanalmente. A parte mais intrigante do Nadex pode ser o risco de recompensar índices disponíveis, taxas de até 0,90 por contrato, ou saber o seu lucro máximo e perda para cada comércio que você faz. Alguns contrarians podem inicialmente ver isso com algum ceticismo e rotulá-lo como jogo. No entanto, ao contrário do casino, com Nadex a capacidade de detectar as tendências do mercado e limitar o risco comercial, bem como a capacidade de comércio de contratos antes da expiração tornar Nadex negociação em uma classe por si só. Na Nadex, existem dois tipos de negociações de opção: binários e spreads de touro. Os binários são, basicamente, derivados de risco limitado baseados em sim / não ou proposições verdadeiras / falsas. Esses binários são medidos e comprados em uma escala de preços de 0 a 100 (quanto mais próximo de 0, mais provável é que o binário expire falso e quanto mais próximo de 100, mais provável será que o binário expire true). Outra maneira de olhar para ele é o maior o binário está acima do preço de mercado atual, mais perto de 0 o binário será o preço e menor o binário está abaixo do preço de mercado atual, mais perto de 100 o binário será o preço. Se o binário eo preço de mercado estiverem próximos um do outro, então o binário terá um preço próximo de 50 por contrato (50/50 de probabilidade). Por exemplo, se o ouro está negociando em 1605 uma onça às 8:30 da manhã e você acha que vai ser negociado acima de 1610 uma onça por 10:00 a. m. então você iria comprar o binário gt1610. Se você pensa de outra maneira, então venda o binário. Desde que seu preço de alvo é acima do preço de mercado atual neste comércio, você pode somente pagar 20 por o contrato para fazer 80 se o youre para a direita ou perder esse 20 se youre errado. Vender este binário resultará em um ganho de 20 se você está certo e uma perda de 80 se você está errado. Outra maneira de negociar no Nadex é através de spreads de touro. Bull spreads são derivados com teto embutido e níveis de piso que mostram os pontos mais altos e mais baixos do contrato pode resolver. Suas faixas variam dependendo do mercado subjacente (índices, commodities e moedas), juntamente com quanto tempo há até a expiração. Por exemplo, uma vez que o índice Dow Jones Industrial Average é muito maior do que o índice SampP 500, a gama de spread de touro Dows será maior que a SampPs. Da mesma forma, um contrato que expira no final da semana spread gama touro será maior do que aqueles que expiram diariamente ou a cada 2 horas. O intervalo do spread de touro representa o lucro máximo e perda (o teto e chão). Ao comprar um spread de touro, cada dólar acima de seu preço de compra até o limite de spreads é seu lucro potencial e cada dólar abaixo do preço de compra até o piso de spreads é sua perda potencial. Ao vender um spread de touro, cada dólar abaixo do seu preço de venda até o piso de spreads é o seu lucro potencial, enquanto cada dólar acima do seu preço de venda até o teto spreads é a sua perda potencial. Suponha que o SampP está negociando em 1307 ao meio-dia e você acredita que é tão baixo quanto vai para a próxima hora. Você poderia comprar o SampP 500 1305-1315 bull spread que expira às 1 p. m. por cerca de 20 (mais perto de expiração menor o prémio). Seu ganho máximo seria 80 (se SampP fecha acima de 1315 em 1 p. m.) e sua perda máxima seria que 20 compra inicial (se o SampP fecha abaixo de 1305 em 1 p. m.). Se o SampP fechado em 1313 em 1 pm então seu lucro seria 60, mas se o SampP fechado em 1306 em 1 pm então sua perda seria somente 10. Ao contrário, se você pensou que o SampP estava em seu alto para a hora seguinte, Você pode vender o SampP 500 1300-1310 touro spread que também expirar em 1 pm por cerca de 30. Seu ganho máximo seria 70 (se SampP fecha abaixo de 1300 às 13:00), enquanto perda máxima é de 30 (se SampP fecha acima de 1310 Às 13 horas). O que é único sobre Nadex é a capacidade de saber sempre o seu máximo ganhos e perdas que fornece melhor gerenciamento de risco para qualquer comerciante. Se você preferir arriscar 10 a potencialmente fazer 90 ou um pouco risco 80 para potencialmente fazer 20, o estilo de Nadexs limitado-risco permite que os comerciantes troquem com confiança. Você pode ver o vídeo abaixo para saber mais sobre Nadex Trading Strategies: Esperamos que tenha gostado do vídeo acima cortesia de Nadex The TradingPub Comércio, Conversa, Aprenda Cheers ao Sucesso Verifique os nossos próximos eventos Aviso de Risco: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros . A negociação de futuros envolve um risco financeiro substancial. As opiniões de comentaristas convidados não representam as de TradingPub. Artigo destinado apenas para fins educacionais e não significa de qualquer maneira como uma solicitação para comprar ou vender certos títulos. Consulte seu consultor financeiro pessoal antes de usar essas informações para seus próprios propósitos de negociação. Gramática Disclaimer: Nós somos comerciantes e não professores de Inglês, ignorar quaisquer vírgulas faltando ou palavras com erros ortográficos. O que é uma propagação Nadex Uma propagação Nadex permite a compra ou venda de um contrato de um mercado subjacente de índices de ações, moedas e Commodities na troca Nadex. Eles são às vezes chamados de spreads de touro para posições longas, spreads de urso para posições curtas ou simplesmente chamados spreads, e são simples contratos de curto prazo. Há contratos intradiários e diários disponíveis, e todos estão totalmente garantidos e oferecem risco limitado. O preço é impulsionado pelo mercado subjacente. Não é impulsionada pela oferta e demanda do spread, pois o mercado é feito com base no local onde o subjacente está localizado. A Nadex é uma bolsa de valores regulamentada pela CFTC. Como uma propagação pode ter um risco limitado Cada propagação tem uma determinada faixa específica de comércio, dentro de um nível de piso e um limite máximo. Essa distância entre o piso eo teto é chamada de largura do spread e estabelece a quantidade de risco fixo, de modo que o risco máximo é determinado antes mesmo de colocar um comércio. Eles podem ser negociados longo ou curto para posições de touro e urso. O mercado subjacente pode ir muito além do limite inferior ou limite elevado, mas o risco máximo só vai para o piso ou para o nível máximo do spread e é determinado pelo preço de compra ou venda. Olhando para o APEX Spread Scanner, os mercados subjacentes ea largura de seus spreads são listados, bem como o seu preço e lucro máximo e perda, conforme determinado pelo preço. Um ponto muito importante a lembrar é Nadex carrapatos em incrementos de um, se é um índice de ações, moeda ou commodity. Sendo fixado o preço para o comerciante de varejo, cada tiquetaque ou pip vale 1. A coluna da descrição mostra a propagação destacada é os EU 500 (junho) 1860.0-1870.0 (4PM). O primeiro número, 1860.0 é o chão, eo segundo número, 1870.0 é o teto. Como afirmado anteriormente cada tick no Nadex é 1, portanto, se o mercado mudou de 1860.0 para 1870.0 que seria de 100 carrapatos, ou 100 no Nadex. Portanto, a largura deste spread é 100 como está listado na coluna sob Largura (Nadex carrapatos) para a direita. Após o andar e teto números diz 4PM. Este é o tempo de expiração e liquidação. Isso significa que o preço tem até 4PM para mover para cima ou para baixo, além do chão ou teto, e até mesmo retrace e voltar antes de sair ou tirar proveito. O preço poderia ir para baixo e, em seguida, voltar e ainda poderia fazer um lucro sem ser parado para fora, desde que seja feito antes das 16:00. A coluna de preços mostra 1863.4 / 1863.9. O número à esquerda é o preço de compra pago para vender este spread, eo do lado direito é o preço de venda pago para comprar este spread. Para comprar, o preço é 1863.9, que é o preço do lado direito. O risco máximo permanecerá dentro do intervalo do spread. Comprar este spread representa um comércio de alta. O risco máximo é a distância entre o preço de compra 1863.9 eo piso 1860.0 que é 3.9 ou 39 carrapatos. Risco máximo () mostra -39,9. Isso reflete o risco 39 carrapato, bem como a taxa de 0,90 para entrar no comércio para um risco máximo de 39,90. O lucro máximo é a distância entre o preço 1863.9 eo teto 1870.0 que é 6,1 ou 61 carrapatos Nadex. Lucro Máximo mostra 59.2. Isso reflete o lucro máximo de 61 tick menos a taxa de .90 para entrar, e menos uma taxa adicional de .90 para sair, para um lucro máximo de 59.20. Para a conveniência dos comerciantes, o APEX Spread Scanner reflete as taxas de câmbio. A Nadex tem uma taxa de negociação por contrato negociada, entrando ou saindo de .90 com uma taxa máxima de 9.00 por pedido. Eles não cobram por negócios que se liquidam com o dinheiro. Por exemplo, a taxa para entrar em um spread e negociação 11 seria apenas 9,00. Uma vez que um spread comercial é rentável, a taxa de saída seria apenas 9,00. No entanto, se um spread liquidado com o dinheiro, o que significa que é permitido expirar e não era rentável, não haveria uma taxa de saída. Os spades da Nadex oferecem a oportunidade de negociar contratos de curto prazo simples de um mercado subjacente para risco definido e limitado, mesmo quando o preço se move contra o comércio, ou se move contra o comércio, mas volta antes do tempo de expiração. Spreads são versáteis em que eles podem ser usados ​​para o comércio direção, volatilidade como durante notícias eventos, ou com outros produtos como uma forma de hedge e limitar o risco de outro comércio. APEX oferece educação gratuita, ferramentas eficazes e uma comunidade de sala de experientes, bem como comerciantes up e próximos. Juntos em um ambiente de apoio, juntamente com ferramentas para o comércio com facilidade e conveniência, os comerciantes de todos os níveis podem aprender a negociar NADEX binários e spreads, bem como futuros, forex, ações e optoins, e ganhar uma vantagem para o sucesso global de negociação. Para saber mais sobre como negociar opções binárias em profundidade e para sinais de opções binárias, estratégias de negociação, ferramentas e salas de comércio ver ApexInvesting cópia 2017 Benzinga. A Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados.